PHÒNG GD&ĐT PHONG XUÂN                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

TRƯỜNG THCS PHONG XUÂN                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 01

VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÁNG 02/2021

I. Đánh giá tình hình tháng 01:

- Thực hiện trực đúng theo kế hoạch phân công.

+ Lập DT 2021 nộp PGD duyệt

+ Lập chi tiêu nội bộ nộp KB, PGD

+ Đăng ký lương tháng 01/2021 tại KBNN

+ Lập KH KKTS 01/01/2021. Phân công các bộ phận KK. Thu BB và tổng hợp KKTS nộp PGD+ Đăng ký bảo trì phầm mềm Missa 2021

+ Tham gia trực họp CMHS lớp sơ kết học kỳ I ngày 17/01/2021

+ Làm lương, chuyển lương tháng 01/2021

+ Cập nhật sổ sách, chứng từ, đối chiếu với thủ quỹ.

+ Đối chiếu các khoản với KB đến 31/12 tất cả các nguồn tại KBNN

+ Tính nộp BH tháng 01/2021, báo tăng 1% thâm niên HT

+  KPCĐ tháng 01/2021 cho cán bộ GV

+ Thanh quyết toán các khoản tạm ứng, thực chi.

+ Tiếp tục đôn đốc GVCN thu nguồn thu các quỹ từ PHHS

+ Tham gia buổi họp hội CMHS triển khai tận thu các khoản đóng góp từ CMHS

+ Cân đối thiếu thừa NS cuối năm. Quyết toán NS 2021

+ Cuối tháng cấn đối NS đối chiếu kết chuyển số dư sang 2021

+ Tổng hợp KKTS in báo cáo KKTS, sổ TS

+ Cập nhật chứng từ hồ sơ các loại quỹ. Đối chiếu các quỹ với thủ quỹ.

+ Sinh hoạt tổ

II. Kế hoạch tháng 02:

- Đốn tết nguyen đán Tân sửu 2021

- Thực hiện trực đúng theo kế hoạch phân công

+ Đối chiếu các khoản với KB đến 31/01 tất cả các nguồn tại KBNN chuyển kết dư sang NS 2021.

+ Cập nhật sổ sách, chứng từ, đối chiếu với thủ quỹ.

+ Làm lương, chuyển lương tháng 02/2021

+ Tính nộp BH tháng 02/2021

+ KPCĐ tháng 02/2021 cho cán bộ GV

+ Thanh quyết toán các khoản tạm ứng, thực chi. Thanh quyết toán tiền mua sắm nguồn NSKTX

+ Tham gia các hoạt động cuối năm và đầu năm mới

+ Tiếp tục đôn đốc GVCN thu nguồn thu các quỹ từ PHHS

+ Cập nhật sổ sách chứng từ báo cáo đến 31/12/2020

+ Khoá sổ nguồn NS. Cập nhật chứng từ.

+ Thanh quyết toán các khoản còn dư đọng trong tháng 01.

+ Đốc thúc thu tiền học phí học kỳ II và các khoản đầu năm còn thiếu

+ Chỉnh sửa phần mềm MISSA chuẩn bị quyết toán NS

+ Lập báo cáo tài chính cuối năm 2020 chuẩn bị hồ sơ đón đoàn duyệt QT NS 2020 và các các nguồn quỹ khác.

+ Tổng lao động vệ sinh

+ Cập nhật chứng từ hồ sơ các loại quỹ. Đối chiếu các quỹ với thủ quỹ.

+ Sinh hoạt tổ

+ Tích cực tham gia các hoạt động của trường và công đoàn.

                                                                     Phong Xuân, ngày 27 tháng 01 năm 2021

                                                                                 Người lập và thực hiện

                                                                                   Nguyễn Thị Xuân Đào